Задача по финансовому менеджменту

Компания ожидает получить выручку от реализации в октябре – 101 млн руб., ноябре – 140 млн руб., декабре – 55 млн руб., январе

– 30 млн руб., феврале – 88 млн руб., марте – 95 млн руб. Фактическая выручка от продаж в сентябре составила 68 млн руб. Как правило, 60% выручки от продаж поступает сразу, а 40% - в следующем месяце. Ожидаемые ежемесячные расходы составят: выплаты по долгосрочному кредиту – 10 млн руб., установка и обновление оборудования – 20 млн руб., лизинговые и прочие платежи – 12 млн руб.

Налог на имущество составляет 40 млн руб. и должен быть выплачен в марте, налог на прибыль – 850 тыс. руб. выплачивается в декабре и марте. 10% платежей за сырье компания отдает в течение месяца, 40% платежей поставщикам производится через месяц после поставки, 50% – через 2 месяца. 20% заработной платы выплачивается в виде аванса. Остаток денежных средств на начало периода 15 млн руб. Прогноз выплаты заработной платы и закупок сырья у поставщиков представлен в таблице.

Фактические закупки сырья у поставщиков в августе составили 56 млн руб., в сентябре – 50 млн руб.

Составьте прогнозный бюджет движения денежных средств на октябрь – март. Определите сумму необходимого финансирования.