Управление формированием и движением финансовых ресурсов на предприятии

Управление формированием и движением финансовых ресурсов на предприятии
Нужна только 3 часть.
Пожелание:
Нефтезавод вряд ли может управлять потоками от покупателя , от Роснефти. Но скорее всего, может управлять собственными платежами поставщикам работ и услуг. Можно предположить, что сейчас ваши платежи поставщикам проходят по принципу 100%аванса и не увязаны с датами прихода денег от Роснефти. Можно посчитать эффект от выравнивания потока, если расплачиваться с поставщиками равномерными платежами в периоды прихода денег от реализации нефтепродуктов... нужно сделать Эксель имитационную модель на три сценария, посчитать нпв для каждого и сказать, что эффект от выравнивания плюс 2-3% рентабельности. Для завода это много.