Решить задачу

Компания перепродает компьютеры на международном рынке. По поручению компании в банке открыт возобновляемый документарный аккредитив стоимостью около 900 000 USD в месяц. Частичная отгрузка не разрешена. Цена компьютера 600 USD за единицу. Условия поставки CIF любой европейский порт. Имеется информация о конечных грузополучателях.
Таблица 6
Дата сделки Объем (шт.) Страна - покупатель Цена единицы в валюте страны- покупателя
12.06 15 000 Швейцария 850 CHF
16.07 16 000 Великобритания 400 GBP
10.08 14 000 Франция 720 EUR
Компания финансирует сделки посредством овердрафта в USD. Компания осуществляет покрытие валютных рисков при оплате через аккредитив. Платеж по аккредитиву осуществляется через 10 дней после отгрузки. Необходимые документы (тратты, счета-фактуры), выставленные на конечных грузополучателей, датируются 2 днями позже. Платежи конечных покупателей были выполнены с помощью переводных векселей через 1 месяц после отгрузки. Плата за аккредитив 1,5% производится после завершения всех сделок. Процентная ставка по овердрафту 6% годовых (год принят 360 дней).
Таблица 7
Дата Spot Форвардная разница, 1 мес.
24.06 USD/ CHF 1,3135-1,3155 55-45
28.07 GBP/ USD 1,5100-1,5110 50-60
22.08 EUR / USD 1,3050-1,3100 30-35
22.09 USD/ IPY 121,50-122,50 150-200
Рассчитать прибыль компании от всех сделок (в IPY).