Задачи финансы 4 шт

Задача 1.

По имеющимся данным рассчитать структуру оборотных активов, определить роль денежных средств в их формировании, оценить динамику исходных и полученных показателей.

на начало года на конец года

Запасы 9124 13701

НДС по приобретённым ценностям 578 234

Дебиторская задолженность более 12 мес. 679 597

Дебиторская задолженность до 12 мес. 1017 1978

Краткосрочные финансовые вложения 2780 3214

Денежные средства 491 679

Прочие оборотные активы 21 108

Задача 2.

Определить долю чистого денежного потока в чистой прибыли организации по следующим исходным данным (тыс. руб.):

Период оборота денежных активов, дней 40

Средний остаток денежных средств 30

Полная себестоимость реализованной продукции 186

Чистый денежный поток 10

Прибыль от продажи имущества 40

Выплачено за аренду помещения 60

Ставка налога на прибыль, % 24

Задача 3.

Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных:

Денежные расходы за год, тыс. руб. 1440

Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 10

Стоимость одной конвертации, руб. 15

Задача 4.

Используя модель Миллера-Орра, определить оптимальный размер остатка денежных средств (точку возврата) и дисперсию поступления денежных средств, если:

Нижний предел, тыс. руб. 10

Верхний предел, тыс. руб. 25

Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 8

Стоимость одной конвертации, руб. 100