Анализ движения денежных средств на предприятие на примере ООО «Геометрия»

курсовая сдавалась 2019 года

ап ру общедоступная 58% скрин приложен.

отчетность за 13-17 года в приложении

Введение…………………………………………………………………………......3

1. Теоретические основы анализа движения денежных средств……………..5

1.1 Характеристика денежных потоков предприятия……………………………..5

1.2 Методы анализа денежных потоков…………………………………………..10

1.3 Информационная база анализа………………………………………………...16

2 Анализ денежных потоков на предприятии на примере ООО «Геометрия»………………………………………………………………………..18

2.1 Краткая характеристика предприятия………………………………………..18

2.2 Анализ состава и структуры денежных средств……………………………...21

2.3 Анализ движения денежных потоков…………………………………………25

3 Пути оптимизации денежных потоков предприятия ООО «Геометрия».30

3.1 Оптимизация движения денежных потоков………………………………….30

3.2 Резервы повышения эффективности использования денежных средств…...32

Заключение………………………………………………………………………...34

Список используемых источников……………………………………………..36

Приложения……………………………………………………………………..…39

1. Конституция Российской Федерации (принято на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)//Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 230.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000. - №32, ст. 3340.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301.

4. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете» // Собрание законодательства РФ. - 12.12.2011. - № 50. - ст. 7344.

5. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». // Собрание законодательства РФ. – 22.05.2003. - № 54. - ст. 4334.

6. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» // Экономика и жизнь. - № 35. - 1999.

7. Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 № 32813)

Книги, монографии, брошюры

8. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. Практикум; Дело и сервис - М., 2015. - 160 с.

9. Бухгалтерская финансовая отчетность; АСТ, Сова, Полиграфиздат, Кладезь - М., 2014. - 160 с.

10. Бухгалтерская финансовая отчетность; Феникс - М., 2015. - 656 с.

11. Бухгалтерский учет и налогообложение. Отчетность за 9 месяцев 2000 года; Герда - М., 2016. - 256 с.

12. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет / Н.Л. Вещунова, Л.Ф. Фомина. – М. Рил Групп, 2015. – 608 с.

13. Гетьман В.Г. Бухгалтерский финансовый учет. – М: Дашков и К, 2014 г. – 302 с.

14. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: Практикум. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2015. – 144 с.

15. Домбровская Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 279 с.

16. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений: учебник - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство «Омега-Л», 2015. — 351 с.

17. Жукова Ольга Аффилированные лица в бухгалтерском учёте и финансовой отчетности; LAP Lambert Academic Publishing - М., 2014. - 741 с.

18. Ковалев В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2016. – 432 с.

19. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2014. – 204 с.

20. Кобелева, И.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций: Учебное пособие / И.В. Кобелева, Н.С. Ивашина. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 256 с.

и т д