Определить чистый денежный поток по каждому виду деятельности и итоговый чистый денежный поток в целом по организации. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы

Определить чистый денежный поток по каждому виду деятельности и итоговый чистый денежный поток в целом по организации. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы.

Таблица 1. – Денежные потоки по видам деятельности организации

Виды деятельности Основная Финансовая Инвестиционная

Сумма, тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 20

1. Выручка от реализации товарной продукции 820

2. Выручка от продажи основных средств 180

3. Оплата поставщикам за услуги 40

4. Покупка нематериальных активов 25

5. Получение краткосрочных кредитов в банке 500

6. Выплата дивидендов по акциям 300

7. Выплата заработной платы 680

8. Расходы по капитальному строительству 780

9. Оплата рекламы 20

10. Поступление дебиторской задолженности 140

11. Авансы покупателей 270

12. Бюджетные ассигнования на целевое финансирование производства продукции 1000

13. Оплата долевого участия в строительстве 500

14. Уплата налогов 270

15. Возврат долгосрочных кредитов 500

16. Выручка от сдачи имущества в аренду 46

17. Поступление процентов по краткосрочным ценным бумагам 110

18. Выручка от продажи долей участия в других предприятиях 400

19. Выручка от продажи долгосрочных ценных бумаг 1500

Итого чистый денежный поток по видам деятельности