Учет в банке

2. ООО «Фермер» принесло в свой банк (головной банк «А») платежное поручение в пользу АО «Импульс» в филиале банка «А» на сумму 1120 тыс. руб.

В головном банке установлена ДПП в сторону филиала – 1 день. Платеж был выполнен, средства зачислены.

Требуется: Отразить все необходимые операции по счетам бухгалтерского учета в их исторической последовательности с указанием оформляемых первичных документов в головном банке и его филиале. Оформить платежное поручение, предоставленное клиентом в головной банк.